目录
第一部分2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分2018年度部门决算说明
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分2018年度部门绩效评价情况
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市投资促进服务中心是市政府直属负责招商引资,提供投资促进专业化服务的参照公务员法管理事业单位。共设党委办公室(机关纪委)、办公室、人事处(机关党委)等内设机构13个,另单设工会。所属事业单位2个,分别是:北京市投资促进局信息服务中心,北京市外商投资企业服务中心。
主要职责:1.招商引资。促进国内外投资人和企业在京投资,引进国内外高端人才在京发展,在境内外举办京港洽谈会等系列投资促进活动,指导和协调各区开发区的投资促进工作。2.企业服务。为国内外投资人和企业在京投资提供环境推介、政策宣传、商机发布、项目对接、投资咨询、审批代办、投诉受理、人事服务、困难解决等服务,负责全市固定资产投资项目办理的综合咨询、服务工作。3.对外投资。负责在京企业在外省市及境外投资的协调服务工作,组织国内外投资人和企业到北京市对口支援地区开展投资考察、项目洽谈。4.外企党工团建。负责外资企业党、工会和共青团建设。
(二)人员构成情况
本部门事业编制110人,实有人数108人;离退休人员38人,其中:离休0人,退休38人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计7891.83万元,比上年增加22.41万元,增长0.28%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计7537.15万元,比上年增加79.53万元,增长1.07%,其中:财政拨款收入7318.35万元,占收入合计的97.1%;经营收入215.81万元,占收入合计的2.86%;其他收入3万元,占收入合计的0.04%。
(二)支出决算说明
2018年度支出合计7465.15万元,比上年增加88.11万元,增长1.19%。其中:基本支出3629.45万元,占支出合计的48.62%;项目支出3812.34万元,占支出合计的51.07%;经营支出23.37万元,占支出合计的0.31%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计7509.1万元,比上年增加37.59万元,增长0.5%。主要原因:社会保障缴费基数调整及晋职晋档等支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出7277.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出6544.04万元,占本年财政拨款支出89.92%;教育支出8.05万元,占本年财政拨款支出0.11%;社会保障和就业支出547.75万元,占本年财政拨款支出7.53%;医疗卫生与计划生育支出177.98万元,占本年财政拨款支出2.45%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2018年度决算6544.04万元,比2018年年初预算6737.39万元减少193.35万元,下降2.87%。其中:
“行政运行”(款)2018年度决算2895.1万元,比2018年年初预算增加271.11万元,增长10.33%。主要原因:编制内实有人数增加、晋职晋档等。
“招商引资”(款)2018年度决算3416万元,比2018年年初预算减少443.69万元,下降11.5%。主要原因:贯彻落实中央厉行节约有关政策,压减项目经费。
“事业运行”(款)2018年度决算232.94万元,比2018年年初预算减少13.29万元,下降5.4%。主要原因:贯彻落实中央厉行节约有关政策,压缩了事业运行经费。
“其他商贸事务支出”(款)2018年度决算0万元,比2018年年初预算减少7.48万元,下降100%。主要原因:此款为我单位机动经费,按照机动经费管理规定,当年未发生相关支出。
2.“教育支出”(类)2018年度决算8.05万元,比2018年年初预算减少11.77万元,下降59.38%。其中:
“教育及培训”(款)2018年度决算8.05万元,比2018年年初预算减少11.77万元,下降59.38%。主要原因:贯彻落实中央厉行节约有关政策,压缩了培训开支。
3.“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算547.75万元,比2018年年初预算增加168.5万元,增长44.43%。其中:
“归口管理的行政单位离退休”(款)2018年度决算23.66万元,比2018年年初预算增加0.94万元,增长4.14%。主要原因:退休人员人数增长。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”(款)2018年度决算234.79万元,比2018年年初预算增加10.03万元,增长4.46%。主要原因:编制内实有人数增加及社会保障缴费基数调整,养老保险缴费支出增加。
“机关事业单位职业年金缴费支出”(款)2018年度决算289.3万元,比2018年年初预算增加157.53万元,增长119.55%。主要原因:编制内人数增加及补缴以前年度的单位负担职业年金。
4.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算177.98万元,比2018年年初预算增加23.49万元,增长15.2%。其中:
“行政单位医疗”(款)2018年度决算160.92万元,比2018年年初预算增加23.49万元,增长17.09%。主要原因:编制内人数增加及社会保障缴费基数调整,医疗保险缴费支出增加。
“事业单位医疗”(款)2018年度决算17.06万元,与2018年年初预算增加持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3465.49万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数170.03万元,比2018年“三公”经费财政拨款年初预算208.31万元减少36.74万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2018年决算数149.15万元,比2018年年初预算数185.89万元减少36.74万元。主要原因:贯彻落实中央厉行节约有关政策,压缩了出国(境)活动;2018年因公出国(境)费用主要用于开展欧洲等重点境外投资来源地的招商推介活动等方面,2018年组织因公出国(境)团组15个、38人次,人均因公出国(境)费用3.93万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.18万元与2018年年初预算数1.72万元减少1.54万元。主要原因:贯彻落实中央厉行节约有关政策,严格控制公务接待活动。2018年公务接待费主要用于因公务需要产生的接待活动。公务接待2批次,公务接待19人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数20.7万元,与2018年年初预算数持平。其中,公务用车购置费2018年决算数0万元,与2018年年初预算数持平。公务用车运行维护费2018年决算数20.7万元,与2018年年初预算数持平。2018年公务用车运行维护费中,公务用车加油10.8万元,公务用车维修3.82万元,公务用车保险3.11万元,公务用车其他支出2.97万元。2018年公务用车保有量9辆,车均运行维护费2.3万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计361.58万元,比上年增加43.78万元,主要原因:2017年日常公用经费的来源除了一般公共预算财政拨款资金外,还消化了以前年度事业基金资金,而2018年日常公用经费的来源全部由一般公共预算预算财政资金安排,因此,从一般公共预算财政拨款口径看,日常公用经费支出金额增加。
三、政府采购支出情况
2018年北京市投资促进服务中心政府采购支出总额1617.18万元,其中:政府采购货物支出35.64万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1581.54万元。授予中小企业合同金额1588.55万元,占政府采购支出总额的98.23%,其中:授予小微企业合同金额1401.18万元,占政府采购支出总额的86.64%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额4091.29万元,其中:汽车9辆,158.12万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
七、专业名词解释
1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并根据合同约定向其支付费用。
5.北京·香港经济合作研讨洽谈会(简称“京港洽谈会”):是指由北京与香港共同举办的、促进两地双向投资合作的高端洽谈活动,每年一届,在京港两地轮流召开,1997年至2018年已连续举办了22届。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市投资促进服务中心对2018年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目10个,占部门项目总数的30.3%,涉及金额2825.76万元。
二、第二十二届北京?香港经济合作研讨洽谈会项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
2018年10月24日至25日,第二十二届北京·香港经济合作研讨洽谈会在北京成功举办。第二十二届京港洽谈会是在贯彻党的十九大精神开局之年、改革开放40周年和实施“十三五”规划承上启下关键一年举行的,是在京港两地合作机制由“京港经贸合作会议”提升为“京港合作会议”,并成功召开京港合作会议第四次会议的背景下召开的,得到了京港两地政府和工商界高度关注。来自京港两地政府机构和主办单位、香港工商界、在港知名商协会,以及国企、民企和跨国公司等累计5000余人次参加了开幕式以及其它各项活动。在京港双向投资重点项目签约仪式上,15个金融、高新技术、文化创意和服务业等领域的京港合作项目进行了现场签约,签约金额35.3亿美元。“机遇·合作·发展”专题活动,重点围绕京港两地携手共建“一带一路”、金融合作与创新发展、服务业扩大开放、科技创新、文化创意产业授权、北京城市副中心发展以及城市管理等内容,进行了交流研讨和对接洽谈。现场以图片形式展示了京港两地在金融和服务业、“一带一路”建设、科技创新等重点领域的合作成果和发展商机,以实物形式展示了中关村具有代表性的独角兽企业和科技企业在人工智能、健康科技等领域的技术及产品,还专门安排了各区、开发区与香港企业进行投资咨询洽谈。
(二)评价结论
通过评价,京港洽谈会项目综合得分89.87分,项目绩效级别评价结论为“良好”。
(三)存在问题
1.预算申报文本内容不够细化,绩效目标的设定未进行充分论证。
2.经费预算调整金额较大,个别费用项目实际执行与预算有偏差。
(四)建议
1.在预算申报时对绩效目标的设定进行事前充分论证,对项目申报理由和绩效目标的设定进行详细、明确的说明。
2.加强预算编制管理,提高预算资金使用效益。